À propos du Fonds Barrage

Le Fonds Barrage est véhicule de placement pour les investisseurs intéressés par les services de gestion d’actifs de Barrage Capital.

Le Fonds est une fiducie à capital variable. CIBC Mellon est le fiduciaire, le gardien de valeur et l'administrateur du Fonds. KPMG est en charge de sa vérification annuelle et Fasken est son conseiller juridique.

Gestion du Fonds

L’objectif du Fonds Barrage est de fournir aux détenteurs de parts une croissance du capital à long terme et un rendement supérieur aux principaux indices boursiers. Afin d’atteindre cet objectif, Barrage Capital gère les actifs du Fonds selon l'approche Value Investing dont les principes sont exposés à la section La Firme. Barrage applique cette approche avec un processus d'investissement rigoureux.

Le mandat de gestion du Fonds Barrage n’est limité à aucune région, secteur ou capitalisation boursière. Limiter un fonds à une seule catégorie restreint par le fait même le rendement potentiel de ce fonds. Barrage Capital préfère avoir la flexibilité de regrouper les meilleures opportunités disponibles sur le marché dans un seul et unique fonds, lui dédiant par le fait même toute son attention.

De plus, nos convictions nous amènent à concentrer nos actifs dans un nombre restreint de titres. Cela nous permet de profiter des bénéfices de la diversification sans toutefois compromettre notre capacité à générer des rendements supérieurs.

Rendements

100 000 $ investis à l’ouverture du Fonds en mars 2013 valent aujourd’hui 262 137 $

Morningstar_R

Cote globale Morningstar de 5 étoiles sur 1052 fonds dans la catégorie actions américaines au 2019/01/31.

Clause d'exonération
Fonds / IndicesFonds Barrage
Canada : S&P / TSX

L'indice boursier inclut les dividendes

États-Unis : S&P 500

L'indice boursier inclut les dividendes et est présenté en dollars canadiens

RendementsAprès fraisTotalTotal
2013 (10 mois)28.48%9.92%28.08%
201424.38%10.55%23.81%
20150.79%-8.37%21.65%
201642.03%21.17%8.21%
20179.28%9.02%13.66%
2018-6.06%-8.85%4.15%
201911.63%8.69%3.84%

2018

Lettre annuelle

Nous n’éprouvons aucune crainte vis-à-vis nos sociétés en portefeuille, même si leurs titres ont été récemment affectés en Bourse...

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Lettre semi-annuelle

Le style «valeur» est-il devenu désuet?

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2017

Lettre semi-annuelle

Jamais nous ne chercherons à anticiper les baisses de marché...

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Lettre annuelle

Toutefois, les aubaines sont devenues beaucoup plus rares...

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2016

Lettre semi-annuelle

Nous gardons à l’esprit tous les risques possibles lorsque nous investissons...

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Lettre annuelle

Nos titres ont finalement procuré le rendement que nous attendions d’eux...

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2015

Lettre semi-annuelle

Les problèmes qui sévissent en Europe nous inquiètent peu. L'anxiété qui règne sur les marchés causa une chute des cours, mais rend simplement les évaluations plus attrayantes...

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Lettre ponctuelle - Programme de couverture de devise

Il est maintenant opportun de se protéger contre une possible remontée du dollar canadien...

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Lettre annuelle

Nous estimons que les cours actuels sont plus attrayants qu’ils ne l’ont été depuis la crise financière...

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2014

Lettre semi-annuelle

Le fonds est composé maintenant de neuf titres. Nous avons vendu quatre positions et acheté trois nouveaux titres. Nous avons également investi davantage dans quelques titres...

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Lettre annuelle

Sans contredit, le grand événement de l’année fut la chute du cours du pétrole. Jusqu’à maintenant, l’influence s’est surtout fait sentir sur notre devise. Le huard canadien perd des plumes...

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2013

Lettre semi-annuelle

Nous croyons qu'il existe une distinction subtile, mais très importante entre l'investissement et l'investissement «valeur» et nous tenterons ici d'éclairer le lecteur quant à celle-ci...

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Lettre annuelle

Il est généralement reconnu qu’investir en bourse comporte certains risques. La nature exacte de ces risques ne fait cependant pas consensus auprès des investisseurs et académiciens...

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Sommaire

Nom :
Fonds Barrage
Investissement minimum :
100 000 $
Types de compte :
REER, CELI, CRI, FERR, Non-enregistré
Territoires :
Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique
Souscription :
Mensuelle, sans frais
Rachat :
Mensuel, sans frais, préavis de 30 jours
Évaluation du Fonds :
Mensuelle, dernier jour ouvrable du mois
Valeur liquidative par part (CAD) :
187.89 $
Valeur liquidative par part (USD) :
143.07 $
Gains non réalisés :
6.97 $
Frais de base :
1% par année
Frais de performance :
20% des rendements excédant 5% par année
Seuil de performance 2019 :
194.28 $ (15.4%)
Frais administratif :
Aucun
Gestionnaire :
Barrage Capital Inc.
Fiduciaire :
CIBC Mellon
Gardien de valeurs :
CIBC Mellon
Administrateur :
CIBC Mellon
Vérificateur :
KPMG
Conseiller juridique :
Fasken
Distribution 2013 :
0 $ : 0%
Distribution 2014 :
2.62 $ : 1.6%
Distribution 2015 :
11.66 $ : 7.4%
Distribution 2016 :
6.51 $ : 3.1%
Distribution 2017 :
36.87 $ : 16.7%
Distribution 2018 :
4.34 $ : 2.5%